“Know your cash runway”

שלום לכולם! אני אייל בר, VP Finance במאנדיי. כולנו שמנו לב שהתקופה האחרונה והמצב בשווקים עוררו מחדש את השיח על חשיבותו של ניהול תזרים המזומנים. לפעמים אנחנו נוטים לשכוח שמעבר ל-ARR או לכל מיני KPIs שונים, לחברה יש בסוף ספקים ומשכורות לעובדים והוצאות רבות אחרות שאותן צריך לשלם במזומן, ובזמן.

המזומן הוא למעשה “הדלק” של החברה, והוא מה שמניע את כל המערכת וכדאי מאוד לנהל אותו בצורה מיטבית כדי להמנע מרגע של ׳ ‘oh boy moment.
לפני שני פרקים, בפרק 176 של הפודקאסט של Startup for Startup, ערן זינמן ואלירן גלזר דיברו על רווחיות, ועל מה ההבדל בינה לבין תזרים מזומנים חיובי. בפרק הזה רצינו לצלול עוד שלב פנימה, ולהבין איך נכון לסטארטאפ לנהל את המזומן שלו – בין אם מדובר בסכום של 100,000 דולר, 10 מיליון או 100 מיליון.

כשמדברים על ניהול מזומן נכון בסטארטאפ, יש כמה עקרונות שבעיניי צריך לשים לב אליהם:
1. מה קצב שריפת המזומנים של החברה מפעילות עסקית
2. התנהלות בסביבה רב מטבעית – באיזה מטבע הלקוחות שלי משלמים ובאיזה מטבע אני משלם לספקים שלי
3. שימוש בניהול המזומנים על מנת להבין את הRunway של החברה. כיצד ניתן להשתמש בכלים פיננסים ולהבין מהו התזמון הנכון לגיוס עתידי .

על הנקודות האלו ועל דברים נוספים שחשוב לשים עליהם דגש, למשל מושגים כמו גידור ופקדונות, דיברתי השבוע עם דריה ורטהיים בפודקאסט.  מוזמנים לשאול שאלות נוספות בתגובות!